配资炒股最低费用 8月7日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0221

时间:2024-09-03 23:23 点击:74 次

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证券之星消息,8月7日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单位净值为1.0221元,累计净值为1.2379元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.97%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为唐俊杰、叶瑜珍,基金经理唐俊杰于2019年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.74%。基金经理叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.63%。

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