按月配资公司 8月7日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499,涨0.04%

时间:2024-09-03 22:01 点击:95 次

按月配资公司 8月7日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499,涨0.04%

美指105.35-45区间多,防守5美金,目标105.80-106.10

证券之星消息,8月7日,嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0499元,累计净值为1.2401元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.56%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.13%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.94%。

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